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社保基金去年收益率创10年新高,今年二季度加码科技主题

发布时间:2021-08-20 11:31:37

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  8月18日,全国社会保障基金理事会发布了2020年度社保基金年度报告。

  报告显示,2020年,社保基金投资收益额3786.60亿元,投资收益率15.84%,远高于社保基金自成立以来的年均投资收益率8.51%,同样高于2019年14.06%的投资收益率,也超过2020年上证指数涨幅(13.87%),创2010年来新高。

  记者根据公开资料,整理出社保基金从去年到今年持仓思路变化,希望尽可能完整地还原出社保基金的持仓思路变化。

  以稳妥为主的社保资金,2020年持仓思路还是以制造业为主。

  东方财富choice数据显示,长春高新(000661.sz)、华鲁恒升(600426.sh)、万华化学(600309.sh)、三一重工(600031.sh)、我武生物(300357.sz)、恒生电子(600570.sh)、双汇发展(000895.sz)、正泰电器(601877.sh)、扬农化工(600486.sh)、分众传媒(002027.sz)这10只股票,分别是截至2020年末,社保基金的前十大重仓股。

  而这10只股票中,除第六大重仓股恒生电子属于信息传输、软件和信息技术服务业;以及第十大重仓股属于租赁和商务服务业(按照2012年证监会行业标准划分),其余8只股票均为制造业个股。

  东方财富choice数据统计显示,34只个股在2020年被社保基金连续持有,其中持股占流通股比例最大的是云图控股(002539.sz),截至四季度社保基金持股比例达9.22%,且连续四个季度持续加仓。云图控股2020年归母净利润同比增长172.53%;2021年一季度实现营业总收入29.5亿元,同比增长37.2%;实现归母净利润1.8亿元,同比增长210.8%。

  其中,有4只个股在2020年被社保基金连续四个季度加仓,分别是苏试试验(300416.sz)、冀东水泥(000401.sz)、云图控股和艾可蓝(300816.sz)。其中,云图控股被全国社保基金一一六组合、全国社保基金四零一组合和全国社保基金六零四组合共持有市值超6.8亿元,持股比例从2020年年初的4.70%增长至2020年年末的10.06%。

  苏试试验属于“科学研究和技术服务业”。,公司致力于环境试验设备的研发和生产,及为客户提供从芯片到部件到终端整机产品全面的、全产业链的环境与可靠性试验及验证分析服务。

  而被社保基金连续增持的艾可蓝,则属于“水利、环境和公共设施管理业”。

  社保基金持有期限最长的个股是同仁堂,自2010年一季度以来已累计持有44个季度。社保基金持有期限较长的个股还有北新建材(000786.sz)、丽珠集团(000513.sz)、中炬高新(600872.sh)等,分别连续持有33个、28个、25个季度。

  而将时间线条拉长,有54只个股获社保基金连续持有超过5年。其中,从2016年被社保基金持有5454.74万股,到2020年被增持至2亿股;从2016年被社保基金持有4049.76万股,到2020年被增持至9311.45万股。

  而则是从2016年被社保基金持有3.98亿股,到2020年仅持有8817.54万股。

  从持仓思路来看,在2020年,有色金属、医药生物、化工等传统行业板块依旧是社保基金的“心头好”。

  从今年一季度社保基金持仓变动来看,社保基金增持或新进公司仍旧主要集中在化工和医药生物等行业。

  从披露的2021年一季报来看,有176家公司出现社保基金身影,其中48家被增持,46家被减持,62家一季度社保基金新进前十大流通股股东名单。

  东方财富choice数据显示,全国社保基金一组合今年一季度新进宝钢股份,增持1.15亿股。

  被全国社保基金一一八组合新进增持7815.32万股,被全国社保基金四零一组合和全国社保基金一一零组合共同新进3489.08万股,中粮糖业被全国社保基金一一一组合新进增持3236.92万股。

  上述四家公司,同样是传统意义中的畜牧、制造业。

  在增持个股层面,东方财富choice数据显示,南山铝业获社保基金一一四组合的青睐,今年一季度继续增持3700万股,市值增加1.62亿元。

  除南山铝业外,还有两只个股被增持超1000万股。神火股份被全国社保基金四零一组合增持1700万股,市值增加1.83亿元。潞安环能被全国社保基金四一三组合增持1364.69万股,市值增加8104.70万元。

  而从2021q2社保基金持股情况来看,截至8月15日,在出现社保身影的55家公司中,有28家公司社保持流通股市值较上期是增加的,其中锦浪科技增加最多,为13.1亿元。此外,杉杉股份和中科创达也增加超过10亿元,分别为11.4亿元和10.38亿元。

  从涨跌幅来看,社保基金持仓市值增加的公司多数表现喜人,今年二季度至今锦浪科技股价累计飙升逾两倍,奥特维股价涨幅接近两倍,杉杉股份股价翻倍。欣旺达、利尔化学、泰和新材等个股涨幅均超过30%。

  锦浪科技是一家隶属于新能源行业的公司。公司专注于分布式光伏发电领域,为一家专业从事分布式光伏发电系统核心设备组串式逆变器研发、生产、销售和服务的高新技术企业。公司的主要产品为组串式逆变器,是太阳能光伏发电系统不可缺少的核心设备。

  而杉杉股份则主要从事锂离子电池正极材料、负极材料和电解液的研发、生产和销售。

  中科创达则定义自己是一家智能操作系统产品和技术提供商,“聚焦人工智能关键技术,助力并加速智能软件、智能网联汽车、智能物联网等领域的产品化与技术创新,为智能产业赋能。”

  欣旺达则主要从事锂离子电池模组研发制造业务,主要产品为锂离子电池模组,属于绿色环保能源领域。

  也就是说,截至8月15日,社保基金增持市值公司前4名,均从事光伏、新能源、锂电池等高新技术领域。

  除了被社保基金持仓市值增加的公司外,目前中报前十大流通股中出现社保身影的55家公司中,还有16家公司被社保基金新进前十大流通股股东名单。

  具体而言,三安光电是社保基金新进公司中持流通股市值最多的公司,达16.99亿元。此外,中环股份和璞泰来也是社保基金持流通股市值较多的公司,持流通股市值分别为7.94亿元和6.95亿元。

  同样,社保基金新进公司二季度以来涨幅也十分喜人,明微电子、诺德股份、天华超净和璞泰来翻倍,三安光电、山西焦煤、芯原股份等涨幅超过50%。

  值得注意的是,三安光电同样主要从事化合物半导体材料与器件的研发与应用,以砷化物、氮化物、磷化物及碳化硅等化合物半导体新材料所涉及的外延片、芯片为核心主业。

  从以上数据不难看出,2021年第二季度以来,社保基金持仓思路正在慢慢从传统制造业向一些高新技术领域转变。

  作者:徐宇 

【编辑:尧梨云】

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